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ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
Ejercicio
2015
Ejercicio
2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
33.203
(1.079)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
107.649
87.130
Ajustes al resultado:
4.669
10.547
- Amortización del inmovilizado
14.654
13.692
- Correcciones valorativas por deterioro
(2.559) (15.209)
- Variación de provisiones
7.541
7.958
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
46
45
- Ingresos financieros
(29.489)
(9.901)
- Gastos financieros
11.435
13.456
- Diferencias de cambio
(4.961)
19.463
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
8.002 (18.957)
Cambios en el capital corriente
(70.333) (67.265)
- Existencias
(63.585)
2.732
- Deudores y otras cuentas a cobrar
(4.829)
2.598
- Acreedores y otras cuentas a pagar
(9.760) (41.629)
- Otros activos y pasivos corrientes
7.841 (30.966)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
(8.782) (31.491)
- Pagos de intereses
(9.514) (15.977)
- Cobros de dividendos
23.263
3.359
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
(22.531) (18.873)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
(17.158) (26.719)
Pagos por inversiones
(23.321) (26.719)
- Empresas del grupo y asociadas
(9.452) (14.201)
- Inmovilizado material e intangible
(13.869) (12.518)
Cobros por desinversiones
6.163
-
- Empresas del grupo y asociadas
6.163
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
(46.113)
2.853
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
(7.215)
79.680
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
(7.215)
79.680
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
24.015 (29.912)
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
(5.915)
(41.244)
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas
29.930
11.332
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
(62.913) (46.915)
- Dividendos
(62.913) (46.915)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
-
-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(I+II+III+IV)
(30.068) (24.945)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
31.000
55.945
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
932
31.000
Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 2015